马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（ ）等。 A．债券B.股票C.风险资产D.不动产
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
现代证券投资组合理论在金融资产投资管理运作中广泛使用，其创建人是( )。A、夏普B、法默C、罗斯D、马柯威茨
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型
马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差
马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。A．证券投资的账面移动加权平均成本B．证券的期望收益率C．证券收益率的方差D．两种证券之间的协方差
哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．B系数C．方差D．两证券之间的协方差
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
（ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。A．1953B．1963C．1954D．1964
在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
在当今的西方发达国家，因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上，而马柯威茨模型则被广泛应用于不同类型证券(如债券、股票、风险资产和不动产等)之间的投资分配上。(）
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。A、资本资产定价模型B、单期投资问题C、单因素模型D、多因素模型
单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界