哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差

哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）

A．证券的期望收益率

B．贝塔系数

C．方差

D．两证券之间的协方差

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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

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证券组合分析的内容主要包括（）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

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哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

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哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．B系数C．方差D．两证券之间的协方差

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