马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。（ ）
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合
现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型
在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合B:是最小方差组合C:是市场组合D:是具有低风险和高收益特征的组合
学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。A.平均收益率 B.期望收益率C.收益率的协方差 D.收益率的方差
马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()
马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（ ）
马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。A、资本资产定价模型B、单期投资问题C、单因素模型D、多因素模型
单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界
判断题马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。A对B错