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多选题
为加强在途现金管理,如结账时在途现金科目有余额,会计主管要进行(),切实防范风险。
A
实地盘点
B
电话核实
C
实地询问
参考答案
参考解析
解析:
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考题
柜员营业结束后,应当进行的日常账务性检查有()A、当日应处理业务是否处理完毕,是否存在未复核交易B、是否存在在途现金、在途凭证C、3007临时存欠等过渡性科目是否存在余额D、是否有未完成的流程任务等
考题
在途现金科目余额屏幕打印后,若存在余额,需与机构现金调拨核对无误后,在在途现金科目余额单上签字确认,并将在途现金科目余额单().A、单独装订保管B、粘贴在《会计出纳工作日志》中C、附于机构现金调拨单后D、附于业务变动情况表后
考题
现金上下解与自助设备在途现金在优化前共用同一现金科目100101031,优化后拆分为以下科目()A、1010101库存现金B、1010300自助设备现金C、1010200金库/支行上下解在途现金D、1010201自助设备在途现金
考题
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。A、当日B、当日下午C、次日上午D、次日下午
考题
单选题每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。A
当日B
当日下午C
次日上午D
次日下午
考题
单选题自助设备清钞时产生的会计分录为()。A
借记“在途现金”,贷记“库存现金”B
借记“在途现金”,贷记“自助设备现金”C
借记“库存现金”,贷记“在途现金”D
借记“自助设备现金”,贷记“在途现金”
考题
多选题现金上下解与自助设备在途现金在优化前共用同一现金科目100101031,优化后拆分为以下科目()A1010101库存现金B1010300自助设备现金C1010200金库/支行上下解在途现金D1010201自助设备在途现金
考题
多选题柜员营业结束后,应当进行的日常账务性检查有()A当日应处理业务是否处理完毕,是否存在未复核交易B是否存在在途现金、在途凭证C3007临时存欠等过渡性科目是否存在余额D是否有未完成的流程任务等
考题
多选题每日日终后,会计主管应负责核对()科目余额是否正确,如存在余额,应查明原因,详细登记会计出纳工作日志。A同城往来B在途现金C其他应付款D其他应收款
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