市场风险的计量方式不包括( )。A．缺口分析B．久期分析C．运用内部模型计算风险价值D．压力测试
风险管理的基础是() A. 风险识别B. 风险衡量C. 风险处理D. 风险管理效果评价
市场风险的计量方式不包括（ ）。 A．缺口分析 B．久期分析 C．风险价值 D．压力测试
风险管．理工作流程中的（ ），是对各种风险衡量其风险量。A．风险衡量B．风险分析C．风险计量D．风险转移
衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．风险价值(VaR)E．期望收益
压力测试是为了衡量( )。A．正常风险B．小概率事件的风险C．风险价值D．以上都不是
压力测试是为了衡量( )。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值D．违约概率
压力测试衡量的风险属于：（ ）A．短期风险B．长期风险C．超长期风险D．以上都不是
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
（ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。A.事前风险测度B.事后风险测度C.下行风险D.风险价值
资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（ ）等的影响。A.监管资本B.风险加权资产C.会计损益D.风险管理E.资产价值
资本充足率压力测试框架以（ ）的压力测试为基础。A.综合风险B.混合风险C.多风险D.单一风险
压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（ ）
资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.简单风险C.复杂风险D.多元化风险
期货公司应当及时根据监管要求、市场变化情况等对公司风险监管指标进行（ ）。A.压力测试B.风险测试C.收益测试D.资产测试
市场风险的计量方法包括（ ）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值法D.风险指数E.压力测试
市场风险的管控手段包括（ ）。A.限额管理B.风险缓释C.风险对冲D.融资管理E.压力测试
风险衡量的方法有（ ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④
对风险管理的有效性进行检验的方法包括（ ）。Ⅰ．压力测试Ⅱ．返回测试Ⅲ．穿行测试Ⅳ．风险控制自我评估A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A. 敬感性分析B. 在险价值C. 压力测试D. 情景分析
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A.敏感性分析B.在险价值C.压力测试D.情景分析
风险度量的方法主要包括（ ）A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值
市场风险的计量方法不包括（ ）。A.压力测试B.指数分析C.缺口分析D.风险价值法
企业价值评估中，自系数是衡量（ ）的指标。A.非系统风险B.财务风险C.行业风险D.系统风险
压力测试是为了衡量（）。A、正常风险B、极端情况的风险C、风险价值D、违约概率
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
判断题压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（ ）A对B错
单选题压力测试是为了衡量（）。A正常风险B极端情况的风险C风险价值D违约概率