从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。（ ）
基金收益与标的指数收益之间的偏离程度成为评判ETF是否成功的一个指标。（ ）
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏 离程度由收益率的方差来度量。（ ）
基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法。( )
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。 （ ）
基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（ ）来衡量。 A．折(溢)价率 B．跟踪误差 C．跟踪偏离度 D．周转率
投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。（ ）A．正确B．错误
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率
风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（ ）度量。 A，收益率的方差 B．收益率的偏度 C．收益率的峰度 D．收益率的均值
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。（ ）
基金收益与标的指数收益之间的偏离程度就成为评判ETF是否成功的一个指标。（ ）
詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ）此题为判断题(对，错)。
（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A.方差B.标准差C.贝塔系数D.跟踪误差
（ ）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A.方差B.标准差C.跟踪误差D.贝塔系数
ETF收益与标的指数收益之间的偏离程度是评判ETF是否成功的一个指标。（）
詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（）
ETF收益与跟踪指数效益之间的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。（）
詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益之间的差额。（）
ETF收益与跟踪指数收益之间的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。（）
风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。A、收益率的方差B、收益率的偏度C、收益率的峰度D、收益率的均值
方差和标准差都用于衡量各种可能收益偏离期望收益的程度。
在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。A、标准差B、方差C、跟踪误差D、持股集中度
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12％。据此，下列判断错误的是（）。A、该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离B、该基金分散了大部分的非系统性风险C、该基金采取的是被动投资策略D、该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
单选题β系数衡量的是（ ）。A资产实际收益率与期望收益率的偏离程度B两个风险资产收益的相关性C组合收益率的标准差D资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
单选题在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。A标准差B方差C跟踪误差D持股集中度