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可分散化的风险是指()

  • A、公司特殊的风险
  • B、贝塔
  • C、系统风险
  • D、市场风险
  • E、以上各项均不准确

参考答案

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考题 β是用以测度()。 A.市场风险B.个别风险C.可分散化的风险D.公司特殊的风险

考题 以下关于贝塔系数的说法中,不正确的有( )。A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

考题 关于贝塔值和标准差的表述中,正确的是(  )。A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险 B.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险 C.贝塔值测度经营风险,而标准差测度财务风险 D.贝塔值只反映市场风险,而标准差只反映特有风险

考题 下列各项中,属于系统风险的是()。A:公司破产风险B:市场风险C:通胀风险D:利率风险

考题 市场风险也可解释为()。A.系统风险,可分散化的风险 B.系统风险,不可分散化的风险 C.个别风险,不可分散化的风险 D.个别风险,可分散化的风险

考题 Beta可用以测度()。 A.公司特殊的风险 B.可分散化的风险 C.市场风险 D.个别风险

考题 以下关于贝塔系数的说法中,正确的有()。A:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

考题 对资本资产定价模型的理解,正确的是( )。 A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C.市场资产组合的贝塔值是O D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

考题 下列说法中正确的有( )。A、贝塔系数是测度系统风险 B、贝塔系数是测度总风险 C、贝塔值只反映市场风险 D、方差反映风险程度 E、标准离差反映风险程度

考题 马克维茨的资产组合理论最主要的内容是()A、系统风险可消除B、资产组合分散风险的作用C、非系统风险的识别D、以提高收益为目的的积极的资产组合管理E、以上各项均不准确

考题 资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A、个别风险B、贝塔C、收益的标准差D、收益的方差E、以上各项均不准确

考题 APT与CAPM的不同之处在于APT()A、更重视市场风险B、把分散投资的重要性最小化了C、认识到了多个非系统风险因素D、认识到了多个系统风险因素E、以上各项均不准确

考题 资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释()A、经济因素B、个别风险C、系统风险D、分散化E、以上各项均不准确

考题 马克维茨提出的有效边界理论中,风险的测度是通过()进行的。A、个别风险B、收益的标准差C、再投资风险D、贝塔E、以上各项均不准确

考题 标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于()A、贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险B、贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度C、贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度D、贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险E、贝塔值是整体风险的测度,标准差只测度非系统风险

考题 贝塔是用以测度()A、公司特殊的风险B、可分散化的风险C、市场风险D、个别风险E、以上各项均不准确

考题 市场风险也可解释为()。A、系统风险,可分散化的风险B、系统风险,不可分散化的风险C、个别风险,不可分散化的风险D、个别风险,可分散化的风险

考题 单选题可分散化的风险是指()A 公司特殊的风险B 贝塔C 系统风险D 市场风险E 以上各项均不准确

考题 多选题下列说法中正确的有()。A贝塔系数是测度系统风险B贝塔系数是测度总风险C贝塔系数只反映市场风险D方差反映风险程度E标准离差反映风险程度

考题 单选题标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于()A 贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险B 贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度C 贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度D 贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险E 贝塔值是整体风险的测度,标准差只测度非系统风险

考题 单选题关于贝塔系数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时,投资组合的系统风险等于市场风险A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题贝塔是用以测度()A 公司特殊的风险B 可分散化的风险C 市场风险D 个别风险E 以上各项均不准确

考题 单选题资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释()A 经济因素B 个别风险C 系统风险D 分散化E 以上各项均不准确

考题 单选题市场风险也可解释为()。A 系统风险,可分散化的风险B 系统风险,不可分散化的风险C 个别风险,不可分散化的风险D 个别风险,可分散化的风险

考题 单选题马克维茨提出的有效边界理论中,风险的测度是通过()进行的。A 个别风险B 收益的标准差C 再投资风险D 贝塔E 以上各项均不准确

考题 多选题下列关于贝塔系数的表述中正确的有(  )。A贝塔系数越大,说明系统风险越大B某股票的贝塔系数等于1,则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C某股票的贝塔系数等于2,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D某股票的贝塔系数是0.5,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半

考题 单选题资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A 个别风险B 贝塔C 收益的标准差D 收益的方差E 以上各项均不准确