马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（）进行的。A、个别风险B、收益的标准差C、再投资风险D、贝塔E、以上各项均不准确
马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（）进行的。
- A、个别风险
- B、收益的标准差
- C、再投资风险
- D、贝塔
- E、以上各项均不准确
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关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（ ）。A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险
马克维茨理论的基本假设中不包括（）。A、投资者反对风险且追求效用最大化B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合C、投资者都具有相同的单一的持有期D、投资者追求风险和利润最大化
贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）A、其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险B、其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险C、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险D、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险
关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。A、收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险B、收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险C、收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险D、收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险E、收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高
标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）A、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险B、贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度C、贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度D、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险E、贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
单选题标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）A贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险B贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度C贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度D贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险E贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
单选题贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）A其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险B其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险C其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险D其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险
单选题贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的（ ）。A仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险B仅是系统风险，而标准差测度的是总风险C是系统风险与非系统风险，而标准差只测度非系统风险D是系统风险与非系统风险，而标准差只测度系统风险
多选题下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（ ）。A贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险C贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险D贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
单选题资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A个别风险B贝塔C收益的标准差D收益的方差E以上各项均不准确