下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（ ）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期
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马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。 A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期
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马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
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马柯威茨模型的理论假设包括( )．A．所有投资者都具有相同的有效边界B．允许卖空C．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性D．不允许卖空
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
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在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。A．投资结构B．期望收益率C．市场平均收益D．方差
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证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
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现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值
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马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差
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在投资者只关注（ ）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差
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在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合
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马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
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关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
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在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
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在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
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马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险Ⅱ.不允许卖空Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
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下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性C.市场没有摩擦D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
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马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。A.平均收益率 B.期望收益率C.收益率的协方差 D.收益率的方差
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马柯威茨模型的理论假设包括()。A:所有投资者都具有相同的有效边界B:允许卖空C:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性D:不允许卖空
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马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。A:商品市场没有摩擦B:投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C:投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D:投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。A、市场没有摩擦B、投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C、投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D、投资者对证券的收益和风险有不同的预期
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