利率期限结构的理论包括（ ）。A．市场预期理论B．流动性偏好理论C．马柯威茨均值方差理论D．市场分割理论
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
对波浪理论有重大贡献的人包括（ ）。A．柯林斯B．威廉C．艾略特D．马柯威茨
套利定价理论由()建立。A、马柯威茨B、夏普C、罗斯D、托宾
证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
（ ）对有效市场假设理论的阐述最为系统。 A．尤金?法玛 B．玛泽 C．马柯威茨 D．詹森
有效市场假设理论的论述可以追溯到( )的研究。A.马柯威茨B.巴奇列C.罗斯D.夏普
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．套利定价理论B．现代证券组合理论C．马柯威茨理论D．资产组合理论
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型
（ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。A．1953B．1963C．1954D．1964
在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
有效市场假设理论的论述可以追溯到()的研究。A:马柯威茨B:巴奇列C:罗斯D:夏普
利率期限结构理论包括（ ）.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。A、尤金·法玛B、玛泽C、马柯威茨D、詹森
现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
证券技术分析典型的理论是（）A、凯恩斯理论B、马柯威茨理论C、道琼斯理D、戈登理论
证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
APT理论的创始人是（）A、马柯威茨B、威廉C、林特D、史蒂芬·罗斯
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
提出套利定价理论的是（）。A、马柯威茨B、夏普C、罗斯D、罗尔
单选题( )对有效市场假设理论的阐述最为系统。A尤金•法玛B玛泽C马柯威茨D詹森