夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础
提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔
常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。A.夏普比率B.詹森比率C.特雷诺比率D.信息比率
对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。A.特雷诺比率法B.詹森比率法C.Brinson模型法D.夏普比率法
在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是( )。A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森αD.五力模型
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。A.三者均以CAPM模型为基础B.詹森α不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A.詹森指数B.贝塔指数C.夏普比率D.特雷诺指数
投资绩效的风险调整方法包括（）。A、夏普比率B、詹森指数C、博迪比率D、特雷诺比率
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础
（）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。A、特雷诺比率; 夏普比率B、特雷诺比率; 信息比率C、詹森α ;信息比率D、夏普比率 ;詹森α
提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。A、夏普B、特雷诺C、詹森D、罗尔
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A、詹森指数B、贝塔指数C、夏普比率D、特雷诺指数
投资绩效的风险调整方法不包括（）。A、夏普比率B、詹森指数C、博迪比率D、特雷诺比率
单选题下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是（ ）。[2017年4月真题]A詹森比率B信息比率C特雷诺比率D夏普比率
单选题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A三种指数均以CAPM模型为基础B詹森指数不以CAPM为基础C夏普指数不以CAPM为基础D特雷诺指数不以CAPM为基础
单选题（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A詹森指数B贝塔指数C夏普比率D特雷诺指数
单选题（ ）衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD信息比率
单选题在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是( )。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD五力模型
单选题（ ) 来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αDβ系数
单选题不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。A速动比率B詹森C夏普比率D特雷诺比率
单选题（）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。A特雷诺比率; 夏普比率B特雷诺比率; 信息比率C詹森α ;信息比率D夏普比率 ;詹森α
单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。A特雷诺比率法B詹森比率法CBrinson模型法D夏普比率法