单选题不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。A速动比率B詹森C夏普比率D特雷诺比率
单选题
不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。
A
速动比率
B
詹森
C
夏普比率
D
特雷诺比率
参考解析
解析：
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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是( )。A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
关于基金风险调整后的超额收益，以下表述错误的是（ ）A.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益B.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标D.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负
下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
单选题关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C夏普比率数值越大，基金业绩越差D夏普比率数值越大，基金业绩越好
单选题按照“晨星风险调整后收益”，以下说法正确的有（ ）。Ⅰ. 以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整Ⅱ. 体现基金各月度业绩表现的波动变化Ⅲ. 更加注重反映基金资产的下行波动风险Ⅳ. 减少由于基金短期业绩突出而掩盖内在风险的可能性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率B夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率D夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标
单选题下列属于基金业绩评价需考虑的因素的是（ ）。Ⅰ.基金风险水平与基金规模Ⅱ.时期选择Ⅲ.投资目标与范围Ⅳ.基金经理过往业绩AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ