CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法
目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）A.蒙特卡洛模拟法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法
(2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法
以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（ ）。A.历史模拟法B.参数法C.最小二乘法D.蒙特卡洛模拟法
下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。A.历史模拟法B.回归分析法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。 A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛法D、算术平均法
以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ．参数法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．现金流折现法Ⅳ．历史模拟法A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（ ）。A.最小二乘法B.历史模拟法C.蒙特卡洛摸拟法D.参数法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡罗模拟法D、历史模拟法
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。A.参数法B.历史模拟法C.换元法D.蒙特卡洛法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。A.参数法B.久期分析法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。?A.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A、参数法B、历史模拟法C、换元法D、蒙特卡洛法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡洛模拟法D、历史模拟法
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A、方差一协方差法B、蒙特卡罗法C、解释区间法D、历史模拟法E、高级计量法
单选题风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（ ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A方差一协方差法B蒙特卡罗法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法
多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法
单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟AⅠBⅠ，ⅢCⅠ，ⅡDⅠ，Ⅱ，Ⅲ
单选题以下不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。[2017年4月真题]A历史模拟法B蒙特卡洛法C回归分析法D参数法