单选题假设A证券的β系数为1.2，B证券的β系数为0.9，以下说法正确的是( )。AA证券对市场指数的敏感性较强BB证券对市场指数的敏感性较强CA证券所获得的收益较高DB证券所获得的收益较高
单选题
假设A证券的β系数为1.2，B证券的β系数为0.9，以下说法正确的是( )。
A
A证券对市场指数的敏感性较强
B
B证券对市场指数的敏感性较强
C
A证券所获得的收益较高
D
B证券所获得的收益较高
参考解析
解析：
相关考题：
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )A．正确B．错误C．AD．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系B:相关系数能反映证券之间的关联程度C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E:相关系数为0，说明证券之间不相关
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
关于β系数的含义，下列说法正确的有()。A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
关于β系数，以下说法正确的是()。A:β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标B:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小C:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D:β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高
关于β系数，以下说法正确的有()。A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。A.买进A证券B.买进B证券C.买进A证券或B证券D.买进A证券和B证券
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（） A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075A.Ⅰ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（ ）。A买进A证券B买进B证券C买进A证券或B证券D买进A证券和B证券E都不买进
单选题假设A证券的β系数为1.2，B证券的β系数为0.9，以下表述错误的有( )。Ⅰ.A证券对市场指数的敏感性较强Ⅱ.B证券对市场指数的敏感性较强Ⅲ.A证券所获得收益较高Ⅳ.B证券所获得收益较高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?()AA证券BB证券CA证券或B证券DA证券和B证券
单选题证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，则以下说法正确的是（ ）。[2016年12月真题]A当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大B当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大C当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大D当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
单选题在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券？（ ）AA证券BB证券CA证券或B证券DA证券和B证券
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券B买进B证券C买进A证券或B证券D买进A证券和B证券
单选题假设A证券的β系数为1.2，B证券的β系数为0.9，以下说法正确的是( )。AA证券对市场指数的敏感性较强BB证券对市场指数的敏感性较强CA证券所获得的收益较高DB证券所获得的收益较高
单选题假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。A5%B10%C11%D12%