如果即期汇率USD/CNY=6.8746/6.9037，而USD/CNY的6个月远期汇率为140/150，则下述分析正确的是A．远期美元贬值，人民币升值B．远期人民币汇率不变C．6个月后美元买入人民币升水140个基点，卖出升水150个基点D．6个月后美元升水，人民币相应升水

如果即期汇率USD/CNY=6.8746/6.9037，而USD/CNY的6个月远期汇率为140/150，则下述分析正确的是

A．远期美元贬值，人民币升值

B．远期人民币汇率不变

C．6个月后美元买入人民币升水140个基点，卖出升水150个基点

D．6个月后美元升水，人民币相应升水

参考答案和解析
6 个月后美元买入人民币升水 140 个基 点，卖出升水 150 个基点

相关考题：

银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992.这表明人民币远期（ ）。A.升水B.贴水C.升值D.贬值
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已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.8312，3个月的远期汇率为 USD1=CNY6.8296，则可以判断美元对人民币( )。A．升值B．贬值C．升水D．贴水
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已知美元对人民币的即期汇率为USDl=CNY6.8312，3个月的远期汇率为USD1=CNY6.8296，则可以判断美元对人民币（ ）。A.升值B.贬值C.升水D.贴水
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已知USD1=CNY7.8334—7.8389，USD1=SFR1.3899—1.3904，则瑞士法郎与人民币的套算汇率为()ASFR1=CNY5.6359—5.6379BSFR1=CNY6.4435—6.4485CSFR1=CNY5.6339—5.6399DSFR1=CNY6.4430—6.4490
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已知美元对人民币的即期汇率为US-DI=CNY6．8312，3个月的远期汇率为USD1=CNY6．8296，则可以判断美元对人民币（ ）。A．升值B．贬值C．升水D．贴水
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某银行挂出的即期汇率是USDl=CNY6．353 0，6个月远期汇率是USDI=CNY6．289 5，则远期美元（ ）。 A．贴水 B．升值 C．贬值 D．升水
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如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200,按套算汇率计算，则EUR/CNY为（）A.5.0000B.6.8544C.5.4642D.7.24
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银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992，这表明人民币远期()。A:升水B:贴水C:升值D:贬值
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如果USD 1=CNY 6．1200，EUR 1=USD 1．1200，按套算汇率计算，则EUR／CNY为（ ）。A.5．0000B.6．8544C.5．4642D.7．2400
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某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元( )。A.升值B.贬值C.贴水D.升水
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某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。A:贴水B:升值C:贬值D:升水
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如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200，按套算汇率计算，则EUR/CNY()。A:5.0000B:6.8544C:5.4642D:7.2400
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已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.841,3个月的远期汇率为USD1=CNY6.832，则可以判断美元对人民币()。A:升值B:贬值C:升水D:贴水
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已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6．1308，3个月的远期汇率为USD 1=CNY 6．1292，则可以判断美元对人民币()。A.升值B.贬值C.升水D.贴水
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假定美元和德国马克的即期汇率为USD／DEM=1．6917／22，1个月的远期差价是25／34，则一个月期的远期汇率是（ ）。A. USD／DEM=1．6851／47B. USD／DEM=1．6883／97C. USD／DEM=1．6942／56D. USD／DEM=1．6897／83
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某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元B.-0．06万美元C.0．06万人民币D.-0．06万人民币
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2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895，则美元的汇率变动幅度为（）。A、16.28%B、－16.28%C、19.45%D、－19.45%
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USD100CNY472.21调到USD100=CNY522.21，根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（），美元对人民的变化幅度是（）。
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假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
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如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200,按套算汇率计算，则EUR/CNY为（）。A、5.0000B、6.8544C、5.4642D、7.2400
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若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl＝USD1．4608，3个月美元远期外汇升水0．51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）A、GEPl＝USD1.4659B、GEPl＝USD1.9708C、GUPl＝USD0.9508D、GBPl＝USDl.4557
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单选题某银行挂出的即期汇率是USD1＝CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1＝CNY6.2895，则远期美元（　　）。[2011、2009年真题]A升值B贬值C贴水D升水
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单选题某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元（　）。A贴水B升值C贬值D升水
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单选题如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200,按套算汇率计算，则EUR/CNY为（）。A5.0000B6.8544C5.4642D7.2400
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单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（　　）。[2016年9月真题]A0.12万元人民币B0.12万美元C0.32万美元D0.32万元人民币
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单选题如果USD1＝CNY6.1200，EUR1＝USD1.1200，按套算汇率计算，则EUR/CNY为（　　）。[2014年真题]A5.0000B6.8544C5.4642D7.2400
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单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A0.32万元美元B0.32万人民币C0.12万元人民币D0.12万美元
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单选题银行挂出的美元对人民币的即期汇率是USD 1=CNY 7.586 5，3个月远期汇率是USD 1=CNY 7.4992。这表明人民币远期（ ）。A升水B贴水C升值D贬值
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