当两种股票完全负相关时，这两种股票的组合效应不能分散风险。
当两种股票完全负相关时，这两种股票的组合效应不能分散风险。
参考答案和解析
A
相关考题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B、可以降低风险，但不能完全消除风险C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
单选题若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）A能适当分散风险B不能分散风险C能分散一部分风险D能分散全部风险