当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
相关考题：
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中， 错误的是（ ） 。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
下列说法正确的有（）A．当两只股票部分相关时，能分散部分风险B．当两只股票完全负相关时，能最大程度地分散风险C．当两只股票完全正相关时，不能分散任何风险D．在风险分散过程中，随着投资组合中证券数目的增加，分散风险的效果会越来越明显