如果两种股票的相关系数ρ<1.0,则这两种股票即使通过组合,也不能达到分散风险的目的。 ( )A.正确B.错误

如果两种股票的相关系数ρ<1.0,则这两种股票即使通过组合,也不能达到分散风险的目的。 ( )

A.正确

B.错误


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两支股票部分正相关时,则把这两种股票组合在一起时()。A.能分散全部风险B.能适当分散风险C.不能分散风险D.能分散掉一部分市场风险

42、当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理地组合在一起,则()。A.能分散全部风险B.不能分散风险C.能分散掉系统风险D.能分散全部非系统风险

2、当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理地组合在一起,则A.能适当分散风险B.不能分散风险C.能分散掉一部分市场风险D.能分散掉全部可分散风险

7、两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时,()。A.能适当分散风险B.不能分散风险C.能分散一部分风险D.能分散全部风险

【单选题】两种股票完全正相关时,把这两种股票组合在一起,则()。A.能分散全部系统性风险风险B.不能分散风险C.能分散一部分风险D.能分散全部非系统性风险

两种股票完全负相关时,对这两种股票进行合理的投资组合,下列说法正确的是()。A.能适当分散风险B.不能分散风险C.能分散掉一部分风险D.能分散掉全部非系统风险

当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理地组合在一起,则()。A.能分散全部风险B.不能分散风险C.能分散掉系统风险D.能分散全部非系统风险

当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应不能分散风险。

等权重的两种股票完全负相关时,把这两种股票组合在一起时() 。A.能分散全部风险B.不能分散风险C.能分散一部分风险D.能适当分散风险