3、当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时,β系数应A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

3、当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时,β系数应

A.大于1

B.等于1

C.小于1

D.等于0


参考答案和解析
D

相关考题:

对于每项资产来说,风险与投资收益率的关系可正确表示为( )。A.必要收益率=无风险收益率+风险收益率B.必要收益率=无风险收益率×风险程度C.必要收益率=无风险收益率-风险收益率D.必要收益率=资金时间价值+通货膨胀补贴率+风险价值系数×标准离差率

按资本资产定价模式,影响某特定股票投资收益率的因素有( )。A.无风险收益率B.该股票的贝他系数C.股票市场的平均报酬率D.投资的必要报酬率水平

按资本资产定价模型,不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。A.无风险收益率B.该股票的夕系数C.投资的必要报酬率D.股票市场的平均报酬率

当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于O

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的口系数为( )。A.1B.0C.3D.无法确定

如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为1。( )

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X 、Y、Z 三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%, β系数分别为2.5,1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下:Y、Z 预期收益率分别为10%和8%,无风险利率4%, 市场组合必要收益率9%。求(1)X 股票预期收益率?(2)证券组合预期收益率?(3)证券组合β系数?(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数(  )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

下列关于必要收益率的表述中,错误的有()。A.必要收益率与投资者对风险的偏好无关B.必要收益率不受通货膨胀率的影响C.无风险收益率的变动,会导致所有投资的必要收益率发生变动D.必要收益率等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

判断一项投资可行的标准是()A、预期收益率≥必要收益率>无风险收益率B、预期收益率>必要收益率>无风险收益率C、必要收益率>预期收益率≥无风险收益率D、必要收益率>预期收益率>无风险收益率

下列公式正确的是()。A、风险收益率=风险价值系数×标准离差率B、风险收益率=风险价值系数×标准离差C、投资总收益率=无风险收益率+风险收益率D、投资总收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

理性的股票投资者的()等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0

当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。

单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时(股票市场的风险收益率不为0),B系数( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题理性的股票投资者的()等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A无风险收益率B最高收益率C必要收益率D根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

单选题当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A大于1B大于0C小于1D等于0

多选题预测投资收益率时,可选择的公式有()A投资收益率=无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率=无风险收益率+风险价值系数+标准离差串

判断题当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。A对B错

多选题下列关于证券市场线的表述,正确的有()。A证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比B证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果C当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量D在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率

单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应(  )。A大于1B等于1C小于1D等于0