在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差E．以上都不对
在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。
A．期望收益率
B．期望收益
C．方差
D．标准差
E．以上都不对
相关考题：
根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:() A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。A．所有投资者都具有相同的有效边界B．投资者是不知足的和风险厌恶的C．不允许卖空D．允许卖空E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
马柯威茨模型的理论假设是：（ ）。A．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性B．不允许卖空C．投资者是不知足的和风险厌恶的D．允许卖空E．所有投资者都具有相同的有效边界
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险Ⅱ.不允许卖空Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
单选题根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。A每种证券与其他证券之间的相互关系B每种证券期望收益率的方差C投资者对每种证券的偏好D每种证券的期望收益率