VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析
VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
资产负债风险管理模式的主要分析手段包括( )。A．缺口分析B．VaR方法C．久期分析D．方差分析
对单个基金业绩的分析和研究主要采用的方法是( )。A.定量分析法B.定性分析法C.资本资产定价模型D.套利定价理论
在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！A. 名义量法B. 敏感性分析法C. VaR方法D. 压力测试法
在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。A.名义量法B.敏感性分析法C.VaR方法D.压力测试法
下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（ ）。A．资本资产定价模型B．期权定价模型C．VaR值方法D．敏感性分析方法
资产负债风险管理的手段包括（ ）。A．缺口分析B．敏感性分析C．VaR分析D．久期分析E．情景分析
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析E．以上都不对
()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR
VaR法来自于()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
VaR模型来自于（ ）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法B:对风险因素的统计分析C:对资产收益率的估计分析D:对金融衍生工具的开发
VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
VaR模型来自（ ）等各种金融理论与方法的融合A:资产敏感性分析方法B:风险因素统计分析方法C:资产定价理论D:市场有效理论
常用的风险识别与分析方法有()。A.制作风险清单B.资产财务状况分析法C.失误树分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法
在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法B.蒙特卡罗模拟法C.完全模拟法D.局部估值法
（ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VaR方法
（ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VaR方法
风险衡量的方法有（ ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④
市场风险衡量方法有（ ）。A.敏感性分析和波动性分析B.敏感性分析和情景分析C.感知分析和敏感性分析D.情景分析和波动性分析
波动性分析的主要方法有（ ）。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析A.①②B.①④C.②③D.②④
VaR模型来自于（）的融合。A、资产波动性分析方法B、资产定价和资产敏感性分析方法C、对风险因素的统计分析D、对风险因素的定性分析
通过测算银行资产的波动性以及银行资产波动性与所承受风险之间的相关关系，来评估银行正在承担的风险大小的是哪种市场风险分析方法（）A、风险价值B、久期分析C、敏感性分析D、情景分析
单选题下列各项中，属于风险度量方法的是（ ）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题风险衡量的方法有（ ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A①②④B①③④C②③④D①②③④
单选题通过测算银行资产的波动性以及银行资产波动性与所承受风险之间的相关关系，来评估银行正在承担的风险大小的是哪种市场风险分析方法（）A风险价值B久期分析C敏感性分析D情景分析