关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是( )。A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是( )。
A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上
B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比
C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬
D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
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评级指标通常基于风险调整后收益建立，对风险的调整方法主要有( )。A.通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平B.通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益D.建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益
评级指标通常基于风险调整后收益建立，风险的调整的意义和理论基础分别是（ ）。 A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平 B．通过去杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平 C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论 D．建立在投资人风险偏好基础上的期颦效用理论
关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
以下关于夏普比率的说法错误的是()。A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
以下关于基金业绩计算说法错误的是（ ）。A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比
关于基金风险调整后的超额收益，以下表述错误的是（ ）A.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益B.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标D.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负
已知基金F的夏普比率为0．5，证券市场的夏普比率为0．6，则以下说法正确的是()A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平B.基金F的收益率比整个市场水平好C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平D.基金F的收益率比整个市场水平差
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。 A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)/投资组合标准差
评级指标通常基于风险调整后收益建立，风险的调整的意义和理论基础分别是（）。A、通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平B、通过去杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平C、建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论D、建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论
下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。A、基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B、常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C、夏普比率、信息等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D、风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比
单选题关于不同基金的风险与收益，以下说法正确的是( )。A股票型基金的平均收益高于债券型基金，原因是因为基金经理的投资管理能力B货币基金主要投资于货币市场，与债券基金相比风险更低，收益也更高C系统的基金业绩评估需要从4个方面人手：计算绝对收益、计算风险调整后收益、计算相对汇报、进行业绩归因D规模较大的基金的平均成本更低，并且可以有效地减小非系统性风险
单选题按照“晨星风险调整后收益”，以下说法正确的有（ ）。Ⅰ. 以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整Ⅱ. 体现基金各月度业绩表现的波动变化Ⅲ. 更加注重反映基金资产的下行波动风险Ⅳ. 减少由于基金短期业绩突出而掩盖内在风险的可能性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
单选题以下关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率B夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率D夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标
单选题以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。A基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C夏普比率、信息等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比
单选题关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是（ ）。A夏普比率反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬B风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比C“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上D“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D信息比率＝（基金投资组合收益－业绩比较基准收益）/投资组合标准差
单选题已知基金F的夏普比率为0.5，证券市场的夏普比率为0.6，则以下说法正确的是（ ）。A基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平B基金F的收益率比整个市场水平好C基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平D基金F的收益率比整个市场水平差