证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ）
马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年。A.1948B.1950C.1952D.1955
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
提出套利定价理论的是（ ）。A．马柯威茨B．夏普C．罗斯D．罗尔
（ ）以马柯维茨的均异为基础。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率
对波浪理论有重大贡献的人包括（ ）。A．柯林斯B．威廉C．艾略特D．马柯威茨
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
套利定价理论由()建立。A、马柯威茨B、夏普C、罗斯D、托宾
（ ）以马柯威茨的均异为基础。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率
M2测度是以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。（ ）
现代投资理论的产生以1952年3月（ ）所发表的《投资组合选择》的著名论文为标志。A．哈里.马柯威茨B．威廉·夏普C．罗斯D．法玛
用8值衡量资产的风险是马柯威茨的一大贡献。 （ ）
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
马柯威茨的假设条件明确描述了下述情况的两种组合A和B之间的优劣。
（ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。A．1953B．1963C．1954D．1964
在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
APT理论的创始人是()。A:马柯威茨B:威廉C:林特D:史蒂夫·罗斯
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
下列对波浪理论的形成作出贡献的有（ ）。A.马柯威茨 B.艾略特C.柯林斯 D.威廉
马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
有效市场假设理论的论述可以追溯到()的研究。A:马柯威茨B:巴奇列C:罗斯D:夏普
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。
波浪理论的实际发明者和奠基人是（）。A、查尔斯•J.柯林斯B、马柯威茨C、艾略特D、凯恩斯
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
APT理论的创始人是（）A、马柯威茨B、威廉C、林特D、史蒂芬·罗斯
单选题套利定价理论的创始人是（）。A马柯威茨B威廉C林特D史蒂夫.罗斯