β系数大于1的证券属于（）。A、进攻型证券B、防守型证券C、中立型证券D、稳健型证券
β系数大于1的证券属于（）。
- A、进攻型证券
- B、防守型证券
- C、中立型证券
- D、稳健型证券
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下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。A.证券A与证券B的收益率是正相关的B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D.证券A与证券B的相关系数小于1
下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小②β系数是衡量证券系统风险水平的指数②β系数的值在0～1之间④系数是证券总风险大小的度量A.①③④B.①②③C.②④D.①②③④
按照CAPM的说法，可以推出（）A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大E、β系数等于0，证券组合无系统风险
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
多选题β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。A某股票的β系数等于0，说明该证券无风险B某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险C某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险D某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险E某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。Aβ系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B整个证券市场的β值等于1C投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
判断题如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。A对B错