当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。A．大于等于零且小于1B．大于－1且小于0C．等于－1D．等于1
证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。A:等于-1B:大于等于零且小于1C:大于-1且小于0D:等于1
证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1。()
相关系数的理论取值区间为（ ）A.小于等于1，大于-1B.小于等于1,大于等于-1C.小于1,大于-1D.小于1,大于等于-1
供热系数的取值范围为（）A．小于0B．始终大于1C．0到1之间D．大于0，可大于1也可小于1
制冷系数的取值范围为（）A．大于1B．大于1或等于1C．小于1D．等于1、小于1
1. 样本相关系数r的取值范围为（）。A．r ≥ 0B．-1 ≤ r ≤ 1C．0 ≤ r ≤ 1D．-1 ≤ r ≤ 0