计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。()
计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。()
参考解析
解析：基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
相关考题：
下列管理费用中，由高到低的是（ ）。A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金
下列管理费率中，由高到低的是（ ）。A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金
按投资标的不同，基金可分为：股票基金、债券基金、货币基金、期货基金、期权基金、认股权证基金和专门基金等。下列说法不正确的有（ ）。A．股票基金的投资对象仅是普通股股票B．债券基金的风险和收益水平通常较股票基金低C．一般来说，认股权证的投资风险较通常的股票大得多D．专门基金的投资风险较大，收益也较高
基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。A.开盘价B.收盘价C.最高价D.最低价
下列基金按投资风险程度由大到小排列的正确顺序是（）A、股票基金、债券基金、货币基金、认股权证基金B、认股权证基金、股票基金、债券基金、货币基金C、认股权证基金、债券基金、股票基金、货币基金D、货币基金、债券基金、股票基金、认股票证基金
张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A、开盘价B、收盘价C、最高价D、最低价
单选题关于基金资产估值，下列说法错误的是（）。A基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值B一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致C基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值D估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等
单选题计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。A收盘价B最低价C最高价D平均价