基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （

基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （

相关考题：

计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）
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证券投资基金账户是只能用于买卖上市基金的专用账户，不可用于买卖上市的国债。 （ ）
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准．A．开盘价B．收盘价C．最高价D．最低价
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凭证式国债、电子式储蓄国债、普通封闭式基金份额和非上市公众公司的股票属于非上市证券。（ ）
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根据《证券投资基金法》，基金资产的投资范围不包括（ ）。A．上市交易的股票B．上市交易的可转换债券C．处于创业阶段的企业的股票D．国债
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基金资产总值包括( )。（1分）A．基金已订立契约但尚未履行的资产B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券C．基金所拥有的短期票据D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
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证券投资基金账户只能用于买卖上市基金的专用账户，不可用于买卖上市的国债。（ ）
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证券投资基金账户是只能用于买卖上市基金的专甩账户，不可用于买卖上市的国债。（ ）
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非上市证券包括（ ）。 A．凭证式国债 B．电子式储蓄国债 C．普通开放式基金份额 D．非上市公众公司的股票
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证券投资基金账户除用于买卖上市基金外，还可以在深圳市场用于买卖上市的国债，在上海市场可用于买卖上市的国债、公司债、企业债和可转债。 （ ）
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凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额等都属于（ ）。 A．上市证券 B．非上市证券 C．政府证券 D．私募证券
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基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
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基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）
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对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。 （ ）
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凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上布公众公司的股票属于上市证券。（）
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限定性集合资产管理计划的资产主要投资于()。A:国债B:债券型证券投资基金C:股票型证券投资基金D:上市的企业债券
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限定性集合资产管理计划的资产主要投资于( )。Ⅰ．国债Ⅱ．债券型证券投资基金Ⅲ．股票型证券投资基金Ⅳ．上市企业债券A: Ⅰ. Ⅱ. ⅣB: Ⅱ. Ⅲ. ⅣC: Ⅰ. Ⅲ. ⅣD: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ
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共用题干李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了ABC公司的A股股票和ABC公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%，同时还购买了货币市场基金。根据案例回答21～40题。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的()为准。A:开盘价B:收盘价C:最高价D:最低价
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张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。A、开盘价B、收盘价C、最高价D、最低价
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凭证式国债和封闭式基金交易凭证属于非上市证券。（）
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非上市证券包括（）。A、凭证式国债B、电子式储蓄国债C、普通开放式基金份额D、非上市公众公司的股票
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A、最高价B、最低价C、开盘价D、收盘价
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按照国债的流动特点可分为（）。A、自由购买国债B、非自由购买国债C、上市国债D、非上市国债E、保值国债
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（）是指以上市股票为主要投资对象的证券投资基金。A、国债基金B、股票基金C、指数基金D、货币市场基金
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单选题限定性集合资产管理计划的资产主要投资于（）。 Ⅰ.国债 Ⅱ.债券型证券投资基金 Ⅲ.股票型证券投资基金 Ⅳ.上市企业债券AⅠ，Ⅱ，ⅣBⅡ，Ⅲ，ⅣCⅠ，Ⅲ，ⅣDⅠ，Ⅱ，ⅢⅣ
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单选题在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A最高价B最低价C开盘价D收盘价
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单选题张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。A开盘价B收盘价C最高价D最低价
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