单选题Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A市场因素B随机因素C资产配置D运气因素
单选题
Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。
A
市场因素
B
随机因素
C
资产配置
D
运气因素
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(2018年)关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。A.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应B.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现C.股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因D.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
关于基金业绩归因，以下表述错误的是（ ）A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析B.股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现D.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应
下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利A、①③B、①④C、②③D、①③④
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单选题关于资产配置说法正确的有()。 Ⅰ 资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配 Ⅱ 资产配置包括全球资产配置、大类资产配置、行业风格配置三大层次 Ⅲ 资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础 Ⅳ 资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择AⅡ、ⅢBI、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、IVDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于保险资金投资组合管理的陈述中，正确的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利A①③B①④C①②③D①③④
单选题投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。A阿尔法B指数化投资C现金资产证券化D资产配置