Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A、市场因素B、随机因素C、资产配置D、运气因素

Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。

  • A、市场因素
  • B、随机因素
  • C、资产配置
  • D、运气因素

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业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于( )。Ⅰ、资产配置Ⅱ、行业与证券选择Ⅲ、交叉效应A、 Ⅰ，ⅡB、 Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、 Ⅰ，ⅢD、 Ⅱ，Ⅲ
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投资组合超额收益的来源是（ ）。A．战略性资产配置B．股票选择能力C．资产混合效率D．市场时机选择能力
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Brison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素B.随机因素C.资产配置D.运气因素
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(2018年)关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。A.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应B.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现C.股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因D.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
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Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的（ ）。A.整体收益B.相对收益C.超额收益D.绝对收益
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Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整
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(2016年)Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整
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Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是(　)。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整
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Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素B.运气因素C.资产配置D.随机因素
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关于基金业绩归因，以下表述错误的是（ ）A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析B.股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现D.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应
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Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是( )。 A、资产配置B、行业选择C、交叉效应D、风险调整
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影响金融市场长期走势的唯一因素是(　　)。A.宏观经济因素B.行业发展状况C.增加股票型基金配置D.国际经济形势
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投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（　　）策略。A.阿尔法B.指数化投资C.现金资产证券化D.资产配置
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投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。A、阿尔法B、指数化投资C、现金资产证券化D、资产配置
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A、资产配置B、风险控制C、行业选择D、证券选择
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基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。A、证券选择B、行业选择C、时间选择D、资产配置
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下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利A、①③B、①④C、②③D、①③④
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投资组合超额收益的来源是（）。A、战略性资产配置B、股票选择能力C、资产混合效率D、资产类别收益
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单选题基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。A证券选择B行业选择C时间选择D资产配置
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单选题关于资产配置说法正确的有（　　）。Ⅰ．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配Ⅱ．资产配置包括全球资产配置、大类资产配置、行业风格配置三大层次Ⅲ．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础Ⅳ．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择AⅡ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题不属于Brinson业绩归因方法的差异归因因素是（ ）。A资产配置B行业与证券选择C交叉效应D持股集中度
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A资产配置B风险控制C行业选择D证券选择
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单选题Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A市场因素B随机因素C资产配置D运气因素
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单选题不属于业绩归因的Brinson方法影响要素的是（）。A资产配置B行业选择C证券选择D收益效应
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单选题Brinson方法把基金收益与基准组合收益的差异归因的因素中，不包括（）。A资产配置B行业选择C基金选择D交叉效应
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单选题业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应AⅠ，ⅡBⅠ，Ⅱ，ⅢCⅠ，ⅢDⅡ，Ⅲ
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单选题投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。A阿尔法B指数化投资C现金资产证券化D资产配置
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