Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素B.运气因素C.资产配置D.随机因素

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。

A.市场因素
B.运气因素
C.资产配置
D.随机因素

参考解析

解析：基金业绩归因的方法有很多种。对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：①资产配置；②行业选择；③证券选择；④交叉效应。

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对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。A、T-M模型B、Brinson模型C、Jensen方法D、W-T方法
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T-M模型D.C-L模型
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Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。A.资产配置B.运气因素C.随机因素D.市场因素
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Brison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素B.随机因素C.资产配置D.运气因素
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Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整
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(2018年)关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。A.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应B.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现C.股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因D.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
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Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的（ ）。A.整体收益B.相对收益C.超额收益D.绝对收益
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Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整
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(2016年)Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整
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业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.平均收益率B.夏普比率C.Brinson模型D.特雷诺比率
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（ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。A.相对收益B.绝对收益C.Brinson模型D.WACC模型
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关于基金业绩归因，以下表述错误的是（ ）A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析B.股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现D.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应
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Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是( )。 A、资产配置B、行业选择C、交叉效应D、风险调整
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A、资产配置B、风险控制C、行业选择D、证券选择
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基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。A、证券选择B、行业选择C、时间选择D、资产配置
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业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅢD、Ⅱ，Ⅲ
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Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。 ①资产配置 ②风险控制 ③行业选择 ④证券选择A、①③④B、①②④C、②③④D、①②③
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关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。A、基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交易效应B、评价基金业绩表现一般需要跟殊它的长期表现C、股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因D、基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
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Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A、市场因素B、随机因素C、资产配置D、运气因素
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单选题不属于Brinson业绩归因方法的差异归因因素是（ ）。A资产配置B行业与证券选择C交叉效应D持股集中度
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单选题业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应AⅠ，ⅡBⅠ，Ⅱ，ⅢCⅠ，ⅢDⅡ，Ⅲ
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A资产配置B风险控制C行业选择D证券选择
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单选题Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。 ①资产配置 ②风险控制 ③行业选择 ④证券选择A①③④B①②④C②③④D①②③
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单选题Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A市场因素B随机因素C资产配置D运气因素
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单选题不属于业绩归因的Brinson方法影响要素的是（）。A资产配置B行业选择C证券选择D收益效应
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单选题Brinson方法把基金收益与基准组合收益的差异归因的因素中，不包括（）。A资产配置B行业选择C基金选择D交叉效应
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单选题关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。A基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交易效应B评价基金业绩表现一般需要跟殊它的长期表现C股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因D基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
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单选题下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是( )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组合第i项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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