如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03
CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错
国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流。实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。（ ）A．正确B．错误C．放弃
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A．正确B．错误
移动通信中，大量传播路径的存在产生了多径现象，当无主径时其合成波的幅度服从()分布，相位服从()分布，通常把这种现象称为()衰落。两个相邻深衰落点之间在空间上的分布近似相隔()个波长。通常，在基站侧对抗此种衰落的方法有()分集、()分集、()分集。
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
Q统计量近似服从()分布。 A、k的卡方分布(k为研究的个数)B、k的t分布(k为研究的个数)C、k的卡方分布(k为研究的个数)D、k的t分布(k为研究的个数)
一个均值为零方差为的窄带平稳高斯过程，其包络的一维分布服从（ ）分布，相位的一维分布服从（ ）分布。
CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．泊松分布D．正态分布
如果总体不是正态分布，当n为小样本时（通常n＜30），则样本均值的分布服从正态分布。（ ）
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差—协方差法C、压力测试法D、蒙特卡洛模拟法
大量经验表明，许多连续型随机变量的分布服从（ ）。A：正态分布B：均匀分布C：二项分布D：泊松分布
国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流。实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上弱于只在本土投资的组合。()
Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）
诱导服从研究结果表明，态度改变程度与用来从事相反的行为的理由是（）。A正比B反比C无关D不确定
大量实证研究结果表明，一个保单组合的结构函数通常服从（）分布。
大量经验表明，测量误差的分布服从（）。A、均匀分布B、正态分布C、二次分布D、泊松分布
通常我们所说的实证研究可以分为（）。A、逻辑实证B、数理实证C、经验实证D、均衡实证E、案例实证
如果总体不是正态分布，当n为小样本时（通常n30），则样本均值的分布服从正态分布。
通常我们所说的实证研究除了一般的实证研究之外还有（）。A、逻辑实证B、经验实证C、弹性实证D、边际实证E、缺口实证
大量经验表示，许多随机变量（测量值、误差）的分布服从（）A、正态分布B、均匀分布C、二项分布D、泊松分布
填空题一个均值为零的平稳高斯窄带噪声，它的包络一维分布服从（），相位一维分布服从（）
单选题大量经验表明，测量误差的分布服从（）。A均匀分布B正态分布C二次分布D泊松分布
判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）A对B错
单选题诱导服从研究结果表明，态度改变程度与用来从事相反的行为的理由是（）。A正比B反比C无关D不确定
单选题某保单的理赔次数N服从参数为Λ的泊松分布，已知Λ又服从均值为1/4的指数分布，则该保单组合至少发生一次理赔的概率为（ ）。A0.10B0.15C0.20D0.55E0.80