资本资产定价模型的基本原理主要来自于人们对风险和收益之间关系的认识。
资本资产定价模型的基本原理主要来自于人们对风险和收益之间关系的认识。
参考答案和解析
投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合;投资者具有完全相同的预期，且均能有效地选择能够提供最佳收益风险组合的资;资本市场上没有摩擦
相关考题：
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
（2018年)关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ )。A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ ）。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
判断题资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。A对B错