反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模 型包括：▁▁▁▁。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程E.因素模型
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型
期望收益水平与风险水平之间的均衡方程式是（ ）。A．套利定价方程B．资本资产定价方程C．资本市场线方程D．证券市场方程
反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有（ ）。A．证券特征线方程B．证券市场线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程E．因素模型
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。A．证券市场线模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。A:证券市场线方程B:证券特征线方程C:资本市场线方程D:套利定价方程
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A、证券市场线方程B、证券特征线方程C、资本市场线方程D、套利定价方程
期望收益水平与风险水平之间的均衡方程式是（ ）。A.套利定价方程 B.资本资产定价方程C.资本市场线方程 D.证券市场线方程
套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（ ）
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。A:多因素模型B:特征线模型C:资本市场线模型D:套利定价模型
反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。A.证券市场线方程 B.证券特征线方程C.资本市场线方程 D.套利定价方程
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。A:证券市场线方程B:证券特征线方程C:资本市场线方程D:套利定价方程
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线()
反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）方程。?Ⅰ.证券市场线?Ⅱ.证券特征线?Ⅲ.资本市场线?Ⅳ.套利定价模型A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型
在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）A、证券市场线方程B、证券特征线方程C、资本*市场线方程D、套利定价方程
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A、证券市场线模型B、特征线模型C、资本市场线模型D、套利定价模型
单选题在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A期权定价理论B套利定价理论C多因素模型D资产资本定价模型
单选题反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A证券市场线方程B证券特征线方程C资本市场线方程D套利定价方程
单选题反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A证券市场线方程B证券特征线方程C资本市场线方程D套利定价方程
单选题套利定价模型（APT）是描述（ ）。A利用价格的不均衡进行套利模型B资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C在一定价格水平下如何套利模型D套利的成本模型E以上说法都不正确
单选题反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）A证券市场线方程B证券特征线方程C资本*市场线方程D套利定价方程