某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）A、590B、595C、600D、605
某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）
- A、590
- B、595
- C、600
- D、605
相关考题：
英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?
目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?
如果目前英镑兑美元的价位仍是 GBP／USD=1.8650,赵先生预计3个月后英镑会上涨,于是买进100份3个月期的看涨英镑的外汇期权合约,每份100英镑,每份的期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,赵先生总共花费期权费100美元。3个月后到期日的汇率为GBP／USD=1.8950。那么此时赵先生的收益情况如何呢?
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808
某产业客户预期塑料主力合约即将上涨100点,通过询价了解到买卖平值期权报价如下:买入看涨期权:110元／吨;买入看跌期权:95元／吨卖出看跌期权:120元／吨;卖出看涨期权:115元／吨如果考虑到该企业期望通过期权实现盈利,正确的操作应该是()。 A.预期价格上涨，买入看涨期权，锁定采购成本B.预期价格上涨，买入看跌期权，锁定销售收入C.预期价格上涨，考虑买入看涨期权的权利金支出成本大于100点，卖出看跌期权更加适合D.预期价格上涨，买入看跌期权的收益不够高，可以考虑卖出看涨期权
当前的即期汇率是:GBP／USD 1.6250／60 USD／FRF 5.5550／60 你应该以什么汇率向银行卖出法国法郎买入英镑?( ) A. 3.4164B. 9.0269C.9.0341D. 3.4191
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。A. 卖出英镑期货合约B. 买入英镑期货合约C. 卖出英镑期货看涨期权合约D. 买入英镑期货看跌期权合约
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约B. 买入英镑期货看跌期权合约C. 买入英镑期货合约D. 卖出英镑期货合约
2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为15093，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。A.0.3198B.0.3012C.0.2612D.0.1326
某人买入10000英镑看涨期权，则（）。A:该客户到期必须按约定价格卖出10000英镑B:该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C:该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑D:该客户到期必须按约定价格买入10000英镑
某人买入10000英镑看涨期权，则( )。A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
某人买人10000英镑看涨期权，则（ ）。A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）A、1.5100B、1.5600C、1.6000D、1.6100
在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）A、GBP1=USD1.7935~1.9945B、GBP1=USD1.7035~1.7245C、GBP1=USD1.6945~1.6975D、GBP1=USD1.6925~1.6935
关于期权宝业务的“汇率触发挂盘”，以下说法不正确的是（）A、汇率出发挂盘是买入期权合约的一种特殊形式挂盘，是交通银行个人外汇期权产品的特色之一B、客户可根据对市场的预期，把即期汇率触及所选择的汇率作为买入某一笔期权合约的触发条件C、汇率触发挂盘客户需要设定买入期权的成交价D、汇率触发挂盘只能用作客户买入期权时使用
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。[2015年3月真题]A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看跌期权合约
单选题假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）A1.5100B1.5600C1.6000D1.6100
单选题某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）A590B595C600D605
判断题某日GBP/USD的市场报价为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，为期两周，到期日前客户未平仓，则：如果到期日GBP/USD报价为1.6033，客户会执行期权。A对B错
单选题某投机者预期美元将在年底贬值，为获利他将采取以下哪种方式进行期权投机（）。A买入看跌期权B卖出看跌期权C买入看涨期权D买入欧式期权