某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约B. 买入英镑期货看跌期权合约C. 买入英镑期货合约D. 卖出英镑期货合约
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。
A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约
参考解析
解析：适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。
相关考题：
一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。 A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。D、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。
纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?
假定一家美国公司在60天后会支出8000000英镑,该公司担心英镑会升值,考虑到近期市场英镑汇率波动很大,但公司预计不会超过一定的汇率,下列策略中可以实现的是()。 A、购买看跌期权B、购买看涨期权C、购买向上敲出期权D、购买向下敲出期权
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A.卖出欧洲美元期货B.买进欧洲美元期货C.买进欧元期货D.卖出欧元期货
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A、卖出欧洲美元期货B、买进欧洲美元期货C、买进欧元期货D、卖出欧元期货
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看看跌期权合约
某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A、该公司应付给银行5万美元B、银行应付给该公司5万美元C、该公司应付给银行500万比索D、银行应付给该公司500万比索
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A、向银行借入英镑兑换为美元存款B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期C、买入英镑兑美元看跌外汇期权D、卖出英镑兑美元外汇期货
美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）A、购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；B、出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；C、当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；D、购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权
单选题某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A该公司应付给银行5万美元B银行应付给该公司5万美元C该公司应付给银行500万比索D银行应付给该公司500万比索
单选题某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看跌期权合约
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。[2015年3月真题]A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看跌期权合约
多选题美国某进口商2个月后有一笔进口货款要支付，支付币种为英镑，为了规避风险，该进口商可以选择的做法有（）。A可以卖出英镑/美元期货进行套期保值B可以承担英镑升值的风险C可以买入英镑/美元期货进行套期保值D可以承担英镑贬值风险
单选题美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）A购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；B出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；C当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；D购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权
问答题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。
单选题美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（ ）交易策略。[2016年9月真题]A买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值C买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值
问答题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？
单选题一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。A美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值B美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值C如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值D如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值
多选题中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有（ ）。[2017年3月真题]A买进英镑兑人民币期货B向银行卖出英镑兑人民币远期C买入英镑兑人民币看跌期权D卖出英镑兑人民币期货
单选题某美国进出口公司在1个月之后需要交付一批货款，价值200万英镑，为了规避美元兑英镑汇率的不利变动，可在外汇期货市场做（）。A英镑期货卖出套期保值B英镑期货买入套期保值C英镑单方向多头投机D美元期货买入套期保值