多选题在固定利率借款市场上两公司年利差为（ ）。A0.4%B0.6%C1.0%D1.5%
多选题
在固定利率借款市场上两公司年利差为（ ）。
A
0.4%
B
0.6%
C
1.0%
D
1.5%
参考解析
解析：
A公司固定汇率8.0%，B公司固定汇率9.5%，两公司的年利率差为：9.5%－8.0%＝1.5%。
A公司固定汇率8.0%，B公司固定汇率9.5%，两公司的年利率差为：9.5%－8.0%＝1.5%。
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A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率() A、A公司可以节约0.35%B、A公司可以节约0.45%C、B公司可以节约0.35%D、B公司可以节约0.45%
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作() A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 A公司最终的融资利率是（）。A.4．3%B.4．5%C.4．9%D.4．7%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率下列关于A、B公司的说法，正确的是（）A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势C.B公司在固定利率市场上存在比较优势D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.1．0％D.1．5％
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 两家公司总的套利利润是（）A.0．4%B.0．2%C.0．6%D.0．8%
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在浮动利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.0．9％D.1．0％
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率两家公司可以选择的套利方案是（）A.利率远期协议B.货币互换C.跨期套利D.利率互换
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。市场提供给A、B两公司的借款利率A.欧元0.5%；欧元0.5%B.美元0.2%；美元0.2%C.欧元0.5%；美元0.2%D.美元0.2%；欧元0.5%
(2016年)甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.7%的利率融资Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（），然后再进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ
(2017年)Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6％的利率融资Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．7％的利率融资Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7．5％的利率融资Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．6％的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方融资方案是（），然后进行互换。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.7%的利率融资Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后再进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ
假设A和B两家公司都希望借入期限为1年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。 从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（）。A.在固定利率市场上具有比较优势B.在浮动利率市场上具有比较优势C.没有比较优势D.无法与A公的进行利率互换
关于个人理财产品质押贷款利率，以下说法错误的是（）A、贷款利率可以低于理财产品预期收益率B、借款期限在一年以内（含一年）的执行固定利率C、借款期限在一年以上的执行浮动利率D、借款期限在一年以上的执行固定利率
单选题A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示：公司欧元美元A公司5.3%LIBOR+0.3%B公司4.2%LIBOR+0.5%Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.3%的利率融资Ⅲ.B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资Ⅳ.B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.5%的利率融资双方的最佳互换方案是（ ）。AⅠ、ⅣBⅠ、ⅢCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
不定项题下列关于A、B两公司的说法，正确的是（ ）。AA公司在固定利率市场上存在竞争优势BA公司在浮动利率市场上存在比较优势CB公司在固定利率市场上存在比较优势DB公司在浮动利率市场上存在风险敞口
单选题下列关于浮动债券的说法不正确的是（）。A债券利率固定不变B浮动利率=基准利率+利差C在我国金融市场上，上海银行间同业拆借利率(Shibor)是被广泛采纳的货币市场基准利率D利差不反映已发行债券在其偿还期内发行人信用的改变
不定项题两家公司在固定利率借款上的年利差是（ ）。A0.4%B0.6%C1.0%D1.5%