单选题A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示：公司欧元美元A公司5.3%LIBOR+0.3%B公司4.2%LIBOR+0.5%Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.3%的利率融资Ⅲ.B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资Ⅳ.B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.5%的利率融资双方的最佳互换方案是（ ）。AⅠ、ⅣBⅠ、ⅢCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题
A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示：公司欧元美元A公司5.3%LIBOR+0.3%B公司4.2%LIBOR+0.5%Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.3%的利率融资Ⅲ.B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资Ⅳ.B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.5%的利率融资双方的最佳互换方案是（ ）。
A
Ⅰ、Ⅳ
B
Ⅰ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅱ、Ⅳ
参考解析
解析：
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A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率() A、A公司可以节约0.35%B、A公司可以节约0.45%C、B公司可以节约0.35%D、B公司可以节约0.45%
某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。 A.LiborB.5.35%C.6%D.Libor+0.65%
一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。 A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资B、外币的利率互换C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 A公司最终的融资利率是（）。A.4．3%B.4．5%C.4．9%D.4．7%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率下列关于A、B公司的说法，正确的是（）A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势C.B公司在固定利率市场上存在比较优势D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 两家公司总的套利利润是（）A.0．4%B.0．2%C.0．6%D.0．8%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率两家公司可以选择的套利方案是（）A.利率远期协议B.货币互换C.跨期套利D.利率互换
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
A公司需要借入5年期1500万美元借款，B公司需要借入5年期1000万欧元借款，若双方进行互换（银行不收取费用）。那么通过互换，A和B公司能够节约成本共（ ）。A.0．5％B.0．8％C.1．1％D.1．3％
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。市场提供给A、B两公司的借款利率A.欧元0.5%；欧元0.5%B.美元0.2%；美元0.2%C.欧元0.5%；美元0.2%D.美元0.2%；欧元0.5%
市场提供给A公司的借款固定利率为4%，提供给B公司的为5%；如果A和B公司之间能够进行利率互换，A公司的浮动利率为LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则B公司的浮动利率可能为（）A.LIBOR+0.7%B.LIBOR+0.2%C.LIBOR+0.8%D.LIBOR+0.6%
市场提供给A公司借款的固定利率为5.6%，浮动利率为LIBOR＋0.2%，B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR＋0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，以下表述正确的是（）。A．A公司用固定利率融资与B公司的浮动利率融资进行互换，可以降低A公司的融资成本B．A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR＋0.2%以下C．A公司和B公司总的融资成本可以节约1%以上D．A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
X公司希望以固定利率借入人民币，而Y公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为61235。市场上对两公司的报价如下：公司人民币美元X公司9.6%5.0%Y公司10.0%6.5%两公司进行货币互换，若不计算银行的中介费用，则X公司能借到人民币的利率不低于（）。A.5.0%B.9.6%C.8.5%D.5.4%
X公司希望以固定利率借人人民币，而Y公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为6.1235。市场上对两公司的报价如下：X、Y两公司进行货币互换，若不计算银行的中介费用，则X公司能借到人民币的利率不低于（??）。A. 5.0％B. 9.6％C. 8.5％D. 5.4％
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。 A、B公司的借款利率?表8-1 如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（）的利率支出。??A. 0.75％B. 0.50％C. 0.25％D.1.25％
假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9．1000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（ ）。A.1％B.2％C.3％D.4％
假定英镑兑人民币汇率为1英镑=91000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表：公司人民币英镑A公司8%11%B公司10%12%若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（）。A.1%B.2%C.3%D.4%
假设A和B两家公司都希望借入期限为1年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。 从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（）。A.在固定利率市场上具有比较优势B.在浮动利率市场上具有比较优势C.没有比较优势D.无法与A公的进行利率互换
市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上B、A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
单选题假设英镑和美元汇率为1英镑=1.5美元。A公司想借入5年期的1000万英镑借款，B公司想借入5年期的1500万美元借款。A公司和B公司在市场中的借款成本如下表所示。美元英镑A公司5.00%5.4%B公司7.00%6%A公司和B公司通过货币互换可共同分享的无风险利润是（ ）。A0.6%B1.4%C2%D2.6%
单选题市场提供给A公司的借款固定利率为4%，提供给B公司的为5%;如果A和B公司之间能够进行利率互换，A公司的浮动利率为LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则B公司的浮动利率可能为（ ）。ALIBOR+0.7%BLIBOR+0.2%CLIBOR+0.8%DLIBOR+0.6%
单选题某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。A建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出B建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出C建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息D建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息
单选题甲公司希望以固定利率介借入人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，而且两家公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD/CNY为6.1235，市场上对两公司的报价如下：甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币利率不低于（ ）。公司人民币美元甲公司9.6%5.0%乙公司10.0%6.5%甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币利率不低于（ ）。A5.4%B8.5%C9.6%D5.0%
单选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中美元的固定利率()。A0．0432B0．0542C0．0632D0．0712