问答题有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
问答题
有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
根据证券投资基金管理的规定，1个证券投资基金投资于股票、债券的比例为( )。A．不得低于该基金资产总值的80%B．不得低于该基金资产总值的50%C．不得超过该基金资产净值的30%D．不得超过该基金资产净值的10%
已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2％，赎回费率为基金资产净值的1％。资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。要求：（1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。（2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。（3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。
有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为500万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值。() A、5.59元/份B、5.95元/份C、6.00元/份D、6.05元/份
某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。
某开放型基金首次认购费为O.2元/份，基金赎回费为O.15元/份，2006年初总份数为100万份，基金资产总额的账面价值为4500万元，其市场价值为4800万元，基金的负债总额为600万元，2006年末总份数为80万份，基金资产总额的账面价值为4000万元，其市场价值为4700万元，基金的负债总额为300万元。要求：（1）计算2006年初和年末基金净资产价值总额；（2）计算2006年初和年末的基金单位净值；（3）计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价；（4）计算该基金2006年度的收益率；（5）简要说明基金投资的优缺点。
某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2007年1月1日，ABC公司的基金资产账面价值总额为20 000万元，市场价值总额为32 000万元，其负债的市场价值和账面价值总额均为3 000万元，基金份数为5 800万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。资料二：2007年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为46 000万元，其负债市场价值总额为500万元，已售出10 000万份基金单位。资料三：假定2007年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2008年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为5.005元。要求：(1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额 ②基金单位净值 ③基金认购价 ④基金赎回价；(2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值；(3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。
ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2007年1月1日，ABC公司的基金资产账面价值总额为20000万元，市场价值总额为32000万元，其负债的市场价值和账面价值总额均为3000万元，基金份数为5800万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。资料二：2007年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为46000万元，其负债市场价值总额为500万元，已售出10000万份基金单位。资料三：假定2007年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2008年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为5.005元。要求：(1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额②基金单位净值③基金认购价④基金赎回价；(2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值；(3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。
有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值（ ）。A．5.995元/份B．6.125元/份C．7.203元/份D．5.812元/份
(2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A.3．6B.2．5C.4．2D.4．1
某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（—年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A、3.6B、2.5C、4.2D、4.1
某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）A、基金的总资产为215000万元B、基金的总负债为150万元C、基金总净值为214850万元D、基金单位净值为1.0743元E、基金单位音乐会为1.0473元
某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
问答题某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
问答题证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
问答题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
单选题某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。A0.36B0.35C0.31D0.3