某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A、3.6B、2.5C、4.2D、4.1
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A、3.6
- B、2.5
- C、4.2
- D、4.1
相关考题：
某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A.3．6B.2．5C.4．2D.4．1
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。A.1．5万元B.1万元C.0．5万元D.无法计算
某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（—年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
下列说法不正确的是（）。A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B、基金资产净值是基金资产总值减负债C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
单选题基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。A1．5万元B1万元C0．5万元D无法计算
单选题下列说法不正确的是（）。A基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B基金资产净值是基金资产总值减负债C基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
单选题某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A3.6B2.5C4.2D4.1
单选题某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。A0.36B0.35C0.31D0.3
单选题开放式基金每个开放日披露（）。A基金资产净值、基金份额净值B基金份额净值、基金份额累计净值C基金资产净值、基金份额累计净值D基金资产总值、基金份额净值