某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
相关考题:
某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
(2018年)某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A.0.036B.0.035C.0.031D.0.003
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。 A、3.6B、2.5C、4.2D、4.1
(2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(—年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30,000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31,000万元,基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。A、远期交易业务B、债券借贷业务C、质押式回购业务D、利率互换业务
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。A.1.5万元B.1万元C.0.5万元D.无法计算