风险的衡量指标不包括（）。A、标准差B、贝塔值C、阿尔法值D、决定系数

风险的衡量指标不包括（）。

  • A、标准差
  • B、贝塔值
  • C、阿尔法值
  • D、决定系数

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在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是() A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
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投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率
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基金风险的衡量指标不包括( )。A.标准差B.贝塔值C.阿尔法值D.持股集中度
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风险的衡量指标不包括（ ）。A．标准差B．贝塔值C．阿尔法值D．决定系数
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(2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
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β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
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成本控制系统以()为基础。A、范围衡量指标B、绩效衡量指标C、进度衡量指标D、风险衡量指标
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β是衡量证券绝对风险的指标。（）
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衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，此类指标属于（）。A、操作风险指标B、流动性风险指标C、信用风险指标D、市场风险指标
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β系数是用来衡量资产（）的指标。A、系统风险B、非系统风险C、总风险D、特有风险
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夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。A、风险衡量B、收益率C、风险调整衡量D、波动性
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衡量操作风险资本计提的方法不包括：（）A、基本指标法B、高级指标法C、高级计量法D、标准法
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衡量证券投资风险的指标不包括（）A、变异系数B、方差C、标准差D、偏离度
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市盈率是衡量证券投资价值和风险的指标。
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衡量流动性风险的主要指标不包括（）。A、核心负债比例B、流动性比例C、流动性缺口率D、累计外汇敞口头寸比例
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简述流动性风险的衡量指标及其内容。
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银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。A、流动性风险指标B、信用风险指标C、市场风险指标D、操作风险指标
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银行风险监管核心指标中（）衡量银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。A、风险水平类指标B、风险迁徙类指标C、风险抵补类指标D、风险管理类指标
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衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险的指标是（）A、操作风险指标B、风险迁徒类指标C、信用风险指标D、市场风险指标
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单选题衡量操作风险资本计提的方法不包括：（）A基本指标法B高级指标法C高级计量法D标准法
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单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。A詹森比率B基准跟踪误差C夏普比率D特雷诺比率
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单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。A詹森αB基准跟踪误差C夏普比率D特雷诺比率
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单选题衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，此类指标属于（）。A操作风险指标B流动性风险指标C信用风险指标D市场风险指标
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单选题风险的衡量指标不包括（）。A标准差B贝塔值C阿尔法值D决定系数
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单选题以下有关风险指标的说法错误的是（ ）。A事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B风险指标可以分为事前指标和事后指标C不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量D基金事后风险指标使用最新持仓数据计算
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单选题银行风险监管核心指标中()衡量银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。A风险水平类指标B风险迁徙类指标C风险抵补类指标D风险管理类指标
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单选题衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险的指标是（）A操作风险指标B风险迁徒类指标C信用风险指标D市场风险指标
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