如果某股票对行业周期变动非常敏感，则它的贝塔（ ）A.大于 1B.等于 1C.大于 0，小于 1D.小于 0E.贝塔与行业周期敏感度无关
如果某股票对行业周期变动非常敏感，则它的贝塔（ ）
A.大于 1
B.等于 1
C.大于 0，小于 1
D.小于 0
E.贝塔与行业周期敏感度无关
B.等于 1
C.大于 0，小于 1
D.小于 0
E.贝塔与行业周期敏感度无关
参考解析
解析：
相关考题：
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统性风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
根据资本资产定价模型和股息贴现模型，贝塔值和股价的关系是（ ）。Ⅰ.如果其他条件不变，贝塔小于1,则期望市场回报率对股价的影响被放大Ⅱ.如果其他条件不变，贝塔小于1,则期望市场回报率对股价的影响被缩小Ⅲ.如果其他条件不变，贝塔大于1,则期望市场回报率对股价的影响被放大Ⅳ.如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望市场回报率对股价的影响被缩小A.Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
以下关于经济周期循环的说法错误的是()。A:经济景气变动从根本上决定了股票价格的长期变动趋势B:股票价格的变动往往与实际经济的繁荣或衰退同步运行C:股票价格水平通常是经济周期变动的先导性指标D:经济周期循环对股票市场的影响非常显著
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0
通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。A.其余选项都对B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为lD.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
以下有关贝塔系数（法）的说法中，正确的有（ ）。A.贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数D.贝塔系数反映的是历史的变动情形E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
下列关于经济周期循环的说法中，错误的是（ ）。A.经济周期循环对股票市场的影响非常显著B.股票价格的变动往往与实际经济的繁荣或衰退同步运行C.经济景气变动从根本上决定了股票价格的长期变动趋势D.股票价格水平通常是经济周期变动的先导性指标
某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为( )。A.1.02B.1.09C.1.13D.1.20
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A、市场投资组合的贝塔系数等于-1B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E、以上说法都正确
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（ ）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
单选题以下关于经济周期循环的说法错误的是（ ）。[2014年9月真题]A股票价格的变动往往与实际经济的繁荣或衰退同步运行B经济周期循环对股票市场的影响非常显著C经济景气变动从根本上决定了股票价格的长期变动趋势D股票价格水平通常是经济周期变动的先导性指标
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B贝塔值越大，预期收益率越低C市场组合的贝塔值为0D贝塔值不能小于0
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
单选题下列有关β系数中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（ ）。A如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍B如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍C计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度D某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
多选题下列关于贝塔系数的表述中正确的有（ ）。A贝塔系数越大，说明系统风险越大B某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B市场组合的贝塔值为0C贝塔值不能小于0D贝塔值越大，预期收益率越低