组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资，不同证 券的这种非系统风险会相互抵消，便证券组合只具有系统风险 ( )
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资，不同证 券的这种非系统风险会相互抵消，便证券组合只具有系统风险 ( )
参考解析
解析：。由于非系统风险可以通过分散化消除，因此一个充分的投资组合 几乎没有非系统风险，假设投资人都是理智的，都会选择充分投资組合，非系统风险将与 资本市场无关。
相关考题：
以下关于非系统性风险的说法正确的是() A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
组合投资风险与收益的关系表现为()。 A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
关于APT模型,下列表述正确的是() A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值
下列关于风险-收益的说法正确的是：（ ）A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资
下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散D.证券投资组合可消除系统风险E.证券投资组合可以减少系统风险
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
套利定价理论（APT）认为（）。A、只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。B、投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资C、非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。A、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B、基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C、投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D、基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
下列说法中不正确的是（）。A、系统风险可以通过风险分散化消除B、非系统风险可以通过风险分散化消除C、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则非系统风险将与资本的市场无关D、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则系统风险将与资本的市场无关E、按照风险可分散特性的不同，分为系统风险和非系统风险
当投资组合中包含许多种风险资产时，个别资产的方差将不起作用，而证券之间的相关作用才是主要的，这种可以通过分散化投资被抵消的风险是（）。A、市场风险B、系统性风险C、经济周期风险D、非系统性风险
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
单选题当投资组合中包含许多种风险资产时，个别资产的方差将不起作用，而证券之间的相关作用才是主要的，这种可以通过分散化投资被抵消的风险是（）。A市场风险B系统性风险C经济周期风险D非系统性风险
单选题现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
单选题下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。A投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险B投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险C投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小D基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
多选题以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。A非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B非系统风险可以通过投资组合予以分散C非系统风险不能通过投资组合予以分散D非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
单选题下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。A投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散