业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）A.平均收益率B.夏普比率C.B.rinson模型D.特雷诺比率

业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）

A.平均收益率
B.夏普比率
C.B.rinson模型
D.特雷诺比率

参考解析

解析：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。相应地，Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。

相关考题：

对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。A、T-M模型B、Brinson模型C、Jensen方法D、W-T方法
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T-M模型D.C-L模型
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关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是( )。A.风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低B.风险比股票型基金高，预期收益比股票型基金高C.风险比货币型基金高，预期收益比货币型基金低D.风险比货币型基金低，预期收益比货币型基金高
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Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。A.资产配置B.运气因素C.随机因素D.市场因素
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(2018年)对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（）。A.特雷诺比率法B.夏普比率法C.Brinson模型法D.詹森比率法
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对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。A.特雷诺比率法B.詹森比率法C.Brinson模型法D.夏普比率法
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(2016年)对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。A.特雷诺比率B.信息比率C.夏普比率D.Brinson
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是(　)方法。A.特雷诺比率B.信息比率C.夏普比率D.Brinson
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基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。A.Brinson方法B.W—T方法C.Campisi方法D.CAPM方法
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业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.平均收益率B.夏普比率C.Brinson模型D.特雷诺比率
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（ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。A.相对收益B.绝对收益C.Brinson模型D.WACC模型
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绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
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业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）A.夏普比例B.平均收益率C.BrinsonD.特雷诺比率
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A、资产配置B、风险控制C、行业选择D、证券选择
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。A、特雷诺比率B、信息比率C、夏普比率D、Brinson
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业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅢD、Ⅱ，Ⅲ
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Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A、市场因素B、随机因素C、资产配置D、运气因素
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。A特雷诺比率B信息比率C夏普比率DBrinson
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单选题对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）ABrinson模型BCAPM模型C套利模型DMM模型
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单选题业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应AⅠ，ⅡBⅠ，Ⅱ，ⅢCⅠ，ⅢDⅡ，Ⅲ
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）方法。ABrinsonBDuPont AnalysisCEV/EBITDADOmdanental analysis
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单选题业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）A特雷诺比率B平均收益率C夏普比率DBinson模型
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A资产配置B风险控制C行业选择D证券选择
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单选题基金业绩归因方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是( )。ABrinson方法BW-T方法CCampisi方法DCAPM方法
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单选题Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A市场因素B随机因素C资产配置D运气因素
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的相对收益归因分析方法是（　　）。[2017年7月真题]A特雷诺比率法BBrinson模型法C夏普比率法D詹森比率法
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单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。A特雷诺比率法B詹森比率法CBrinson模型法D夏普比率法
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