某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）A、银行头寸为零，无风险B、银行头寸为零，有风险C、银行头寸不为零，无风险D、银行头寸不为零，有风险
某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）
- A、银行头寸为零，无风险
- B、银行头寸为零，有风险
- C、银行头寸不为零，无风险
- D、银行头寸不为零，有风险
相关考题：
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D．远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E．远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
某银行承做4笔外汇交易:(1)卖出即期英镑400万;(2)买入即期英镑300万:(3)买入即期英镑250万;(4)卖出即期英镑150万。则这4笔业务的风险情况() A.银行头寸为零，有风险B.银行头寸不为零，有风险C.银行头寸不为零，无风险D.银行头寸为零，无风险
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B．即期净敞口头寸=即期资产－ 即期负债C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D．远期净敞口头寸=远期卖出－ 远期买人E．远期净敞口头寸=远期买人－ 远期卖出
目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ）A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
目前即期汇率是1. 55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1. 52美元=1英镑。如果你有1000000英镑，你将如何在远期外汇市场投机( )。A.以1.5美元=1英镑买入1000000英镑的英镑远期B.以1.5美元=1英镑卖出1000000英镑的英镑远期C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
银行的交易性外汇风险主要来自( )。A.银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸B.汇率变动产生的敞口C.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸D.银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸E.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有()。A:敝口头寸=即期净敝口头寸+远期净敝口头寸+期权敝口头寸+其他B:即期净敝口头寸=即期资产-即期负债C:即期净敝口头寸=即期资产+即期负债D:远期净敝口头寸=远期卖出-远期买入E:远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
某银行承做四笔外汇交易：（1）买入即期英镑400万（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英镑250万（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）A、银行头寸为零，现金流平衡B、银行头寸为零，现金流不平衡C、银行头寸不为零，现金流平衡D、银行头寸不为零，现金流不平衡
某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万 （2）买入6个月远期英镑200万 （3）买入即期英镑350万（4）卖出6个月远期英镑150万 则：（）A、头寸为零，无风险；B、头寸为零，有风险；C、头寸不为零，无风险；D、头寸不为零，有风险
火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）A、银行利率风险净头寸B、银行汇率风险净头寸C、银行信用风险净头寸D、银行股权风险净头寸
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A、向银行借入英镑兑换为美元存款B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期C、买入英镑兑美元看跌外汇期权D、卖出英镑兑美元外汇期货
某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，买入2个月远期美元200万，买入即期美元400万，卖出2个月远期美元100万，以下说法正确的是（）A、该银行外汇头寸平衡，没有风险敞口B、该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口C、该银行应买入100万即期美元，卖出100万2个月远期美元D、该银行应卖出300万即期美元，买入300万2个月远期美元
德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A、德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B、花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C、德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D、花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
单一货币敞口头寸用等式表示为（）A、敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他B、敞口头寸＝即期净敞口头寸＋延期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他C、敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期买入－远期卖出＋其他D、敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期买入－远期卖出＋期权敞口头寸＋其他E、敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期卖出－远期买入＋期权敞口头寸＋其他
多选题单一货币敞口头寸用等式表示为（）A敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他B敞口头寸＝即期净敞口头寸＋延期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他C敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期买入－远期卖出＋其他D敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期买入－远期卖出＋期权敞口头寸＋其他E敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期卖出－远期买入＋期权敞口头寸＋其他
多选题下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。A敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸B即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
单选题德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
多选题若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（ ）。A0.0218美元B0.0102美元C0.0116美元D0.032美元
多选题美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A向银行借入英镑兑换为美元存款B向银行卖出英镑兑美元外汇远期C买入英镑兑美元看跌外汇期权D卖出英镑兑美元外汇期货
单选题火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）A银行利率风险净头寸B银行汇率风险净头寸C银行信用风险净头寸D银行股权风险净头寸
单选题单一货币敞口头寸等于（）。A即期资产＋远期买入＋期权敞口头寸＋其他B即期资产＋远期买入－即期负债－远期卖出C即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸D即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他