量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标,称为()。A、期望收益率B、标准差C、平均收益率D、平方差
量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标,称为()。
A、期望收益率
B、标准差
C、平均收益率
D、平方差
相关考题:
已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是( )。A、收益率的方差B、收益率的平均值C、收益率的标准差D、收益率的标准离差率
已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示:A股票和B股票投资收益率以及概率分布?、计算A、B两个股票期望收益率和标准差;?、计算A、B股票的标准离差率,并判断哪个股票的相对风险更大。
已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示: A股票和B股票投资收益率以及概率分布 (1)计算A、B两个股票期望收益率和标准差; (2)计算A、B股票的标准离差率,并判断哪个股票的相对风险更大。
1、1、某企业有A、B两个投资项目,两个投资项目的收益率及其概率分布情况如表所示: A项目和B项目投资收益率的概率分布 项目实际情况 该种情况出 现的概率 投资收益率 项目A 项目B 项目A 项目B 好 0.2 0.3 15% 20% 一般 0.6 0.4 10% 15% 差 0.2 0.3 0 -10% (1)试计算两个项目的期望投资收益率; (2)计算A、B两个项目投资收益率的方差和标准差,并比较A、B两个项目的风险大小。