单选题APT与CAPM的不同之处在于APT（）A更重视市场风险B把分散投资的重要性最小化了C认识到了多个非系统风险因素D认识到了多个系统风险因素E以上各项均不准确
单选题
APT与CAPM的不同之处在于APT（）
A
更重视市场风险
B
把分散投资的重要性最小化了
C
认识到了多个非系统风险因素
D
认识到了多个系统风险因素
E
以上各项均不准确
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。A、APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数B、APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义C、CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能D、APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
APT与CAPM的推证基础不同在于（）。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。A、APT，CAPMB、APT，OPMC、CAPM，APTD、CAPM，OPME、以上各项均不准确
APT和CAPM的一个重要区别是（）A、CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的B、CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡C、CAPM得出的价格要比APT得出的强D、以上各项均正确E、A和B
单选题下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。AAPT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数BAPT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义CCAPM能确定资产的均衡价格而APT不能DAPT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
单选题APT和CAPM的一个重要区别是（）ACAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的BCAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡CCAPM得出的价格要比APT得出的强D以上各项均正确EA和B
问答题分析CAPM模型与APT模型的异同？