分析CAPM模型与APT模型的异同？

CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

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套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上

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（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。 A．单因素模型 B．多因素模型 C．CAPM D．APT

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（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型

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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的

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（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A．单因素模型B．多因素模型C．CAPM模型D．APT模型

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现代证券组合理论的内容包括（）等。A．APT模型B．交易需求的存货模型C．均值一方差模型D．因素模型E．均衡模型F．CAPM模型

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资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()

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资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）

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CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()

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比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的

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APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。A、无套利、无套利B、均方模型、均方模型C、无套利、均方模型D、均方模型、无套利

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试分析TCP/IP模型与OSI模型的异同与应用。

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CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。

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CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。

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下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是

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下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是

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下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（ APT）D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）

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资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

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判断题CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。A对B错

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多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格