单选题基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为—0.8、—0.3、0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则哪个产品更具优势( )。A基金MB基金QC基金ND基金P
单选题
基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为—0.8、—0.3、0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则哪个产品更具优势( )。
A
基金M
B
基金Q
C
基金N
D
基金P
参考解析
解析:
相关考题:
某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率期望值等于0. 12,贝塔系数等于1.2;(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为o.2、在股票B上的投资比例为o.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么( )。A.在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票CB.该投资者的组合β系数等于0.96C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
半固体和固体培养基中的琼脂粉含量分别为A、0.1%~0.2%;0.5%~0.8%B、0.6%~0.9%;0.9%~1.2%C、0.3%~0.5%;1.5%~2.5%D、0.6%~1.0%;1.5%~3.5%E、1.3%~2.5%;4.5%~6.5%
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况C:在牛市中,应该选择贝塔系数较小的股票D:若某个股的贝塔系数大于1,表明其风险大于市场平均风险E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
如图所示,光滑绝缘的水平面上,固定着一个带电量为+Q的小球P,带电量分别为-q和+2q的小球M和N,由绝缘细杆相连,静止在桌面上,P与M相距L。P、M和N视为点电荷,下列说法正确的是( )。 A.M和N的距离大于三B.P、M和Ⅳ不在同一条直线上C.在P产生的电场中,M、N处的电势处处相同D.M、N及细杆组成的系统所受合外力为零
某投资者打算购买A, B, C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率斯望值等于0.12,贝塔系数等于1.2;(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么( )。Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上,该投资者的组合优于股票CⅡ.该投资者的组合p系数等于0.96Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。A、调高;调低B、调低;调高C、调高;调高D、调低;调低
单选题基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则优势最大的是( )。A基金QB基金NC基金PD基金M
单选题投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。A调高;调低B调低;调高C调高;调高D调低;调低
填空题某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%。已知该股票的贝塔系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()。