贝塔系数是指用来衡量( )相对于整个股市的价格波动情况的防线指数。 A.个别股票 B.股票基金 C.全部股票 D.证券
贝塔系数是指用来衡量( )相对于整个股市的价格波动情况的防线指数。
A.个别股票 B.股票基金 C.全部股票 D.证券
A.个别股票 B.股票基金 C.全部股票 D.证券
参考解析
解析:
系数也称为贝塔系数(Beta Coefficient),是一种风险指数,用来衡量个 别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
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相关考题:
以下有关贝塔系数的描述,正确的是()。A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数B、贝塔系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大C、贝塔系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况C:在牛市中,应该选择贝塔系数较小的股票D:若某个股的贝塔系数大于1,表明其风险大于市场平均风险E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统性风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌,则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1,说明其系统性风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的表述中,正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大,贝塔系数越大B.股票价格自身的标准差越大,贝塔系数越大C.整个股票市场的标准差越大,贝塔系数越大D.无风险利率越大,贝塔系数越大E.某资产的贝塔系数大于零,说明该资产风险大于市场平均风险
在以下有关贝塔系数的表达中,错误的是()。A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标C.贝塔系数代表证券的系统风险D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度
以下关于β系数的说法,正确的是( )。A.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小B.β系数大于1时,股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场C.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大D.β系数小于1时,股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌,则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1,说明其系统风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量B、贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C、贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1E、贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券
贝塔系数的经济学含义包括()。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合,其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有( )。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
多选题对于单个股票的β系数来说()。Aβ系数大于1时,说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场Bβ系数大于1时,说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场Cβ系数小于1时,说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场Dβ系数等于1时,说明单个股票的波动或风险程度与以指数衡量的整个市场一致
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有()。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票(或股票组合)的系统风险
多选题下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。A贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量B贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1E贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券